Note de l’auteur

Introduction aux matières premières et à l’énergie

Chapitre 1: Un peu d’histoire

1.1 Quelques repères chronologiques

1.2 L’émergence des marchés de matières premières

1.3 Le développement des marchés à termes et d’option

Chapitre 2: Le fonctionnement des marchés de matières premières

2.1 Les contrats à livraison différée

2.2 Les contrats à terme (ou futures)

2.3 Les options

2.4 Les courtiers

2.5 Les négociants

Chapitre 3: Les indices liés aux marchés de matières premières

3.1 Définition

3.2 Le Reuters-Jefferies CRB Index

3.3 Le Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity (S&P G.S.C.I)

3.4 UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI)

3.5 Le DJ-UBS Commodity Index

3.6 Autres indices

Chapitre 4: Les marchés de matières premières et leurs caractéristiques

4.1 Unités de mesure

4.2 Catégories et types de matières premières majoritairement traités

4.3 Les principaux types de matières premières et leurs volumes de cotation

4.4 Volume des échanges

4.5 Les principaux marchés à terme de matières premières dans le monde : caractéristiques et contrats traités

4.6 Les cas particuliers de l’électricité et des dérivés climatiques

4.7 Les mécanismes de formation des prix

Chapitre 5: Gestion du risque de prix et couverture sur les marchés dérivés

5.1 La gestion des risques

5.2 La gestion active du risque de prix

5.3 Les différents types de stratégies de couvertures possibles

5.4 Exemples pratiques de couverture de positions par l’utilisation des dérivés

Quelques mots pour conclure – Quelques pistes de réflexions

Glossaire

Bibliographie